Indicador de recompensa de risco forex

Por que os comerciantes não devem confiar no risco: Recompensa sozinha.

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

Por que o risco: Recompensa é importante Por que o risco: Recompensar é uma parte do puzzle apenas Sistemas de negociação limpa que utilizam o risco: recompensar bem.

Se você é novo na negociação, você sempre deve se concentrar em negociação em termos de risco positivo: relacionamento de recompensa. A lógica simples, mas muito importante, de negociação com bom ou grande risco: os índices de recompensa é que você terá dificuldade em aumentar a sua conta se continuar a perder grandes volumes da sua conta devido a negociações mal planejadas. Outra maneira de ver a importância do risco: a recompensa é pensar que, se você fosse o capitão de um navio, você não se concentraria em seu destino, se você tivesse um grande buraco no seu barco, em vez disso, você sabe que o seu progresso irá seja fortemente dificultado até você corrigir o vazamento.

Por que o risco: Recompensa é importante.

Quando nos propusemos encontrar os traços de comerciantes bem-sucedidos, analisamos 12.000.000 de negócios ao vivo de 1 de outubro de 2009 a 30 de setembro de 2018, e descobrimos que os comerciantes estavam realmente na maior parte do tempo, o que foi ótimo, mas eles lutaram para manter a cabeça acima da água. A razão pela qual os comerciantes não estavam fazendo progresso é porque eles estavam perdendo mais dinheiro em seus negócios perdidos do que ganharam em seus negócios vencedores. Isso trouxe nosso chamado para garantir que os comerciantes exigissem um risco: razão de recompensa de 1: 1 ou superior.

Aprenda Forex: o furo Gaping em muitos planos de negociação é% arriscado vs.% Ganho.

Você teria razão ao analisar os resultados dessas negociações e dizendo que os comerciantes terão dificuldade em avançar se eles estiverem arriscando em média 94 pips enquanto levam 52 pips do mercado em seus negócios vencedores. Como um comerciante foi observado, essa é uma maneira dolorosa de ganhar dinheiro. No entanto, você não seria muito melhor se você se afastasse pensando que se você apenas definisse um risco positivo: proporção de recompensa de 1: 1 ou superior que você estará pronto para grandeza comercial.

Por que o risco: Recompensa é uma peça do quebra-cabeça.

Como você já viu isso, é muito importante garantir que você tenha seu risco: uma recompensa adequada para cada comércio. Claro, você precisa entender que o sorteio do risco: a recompensa sozinha poderia levá-lo a negociar com um sistema fraco que tem pouca probabilidade de sucesso a longo prazo. Na verdade, pense nesta questão para ajudá-lo a entender esse Risco: A Recompensa é uma parte fundamental, mas não a peça inteira do quebra-cabeças comerciais.

Isn & rsquo; t Gambling Built On The Idea of ​​Attractive Risk: Reason Ratios?

Como você pode imaginar, muitas pessoas entram em casinos com a idéia de que eles podem matar com uma pequena pilha de dinheiro. Claro, o casino foi construído com dinheiro que foi alimentado em seu sistema com esse tipo de pensamento. O que é mais, os casinos entendem o risco de mercado melhor do que 99% das pessoas que caminham nas suas portas e a razão pela qual eles têm limites e regras para cada jogo é que eles entendem quando o risco de jogar com um cliente já não está em seu favor. Na verdade, existem dois outros aspectos importantes da negociação em que você precisa se concentrar, além de Risco: Recompensa para ajudá-lo com seus objetivos comerciais de longo prazo.

Os outros dois componentes do seu plano de negociação devem ser minimizar a alavancagem para um montante apropriado e encontrar um sistema de negociação que ofereça sinais de negociação com os quais você se preocupe.

Minimização de alavancagem: a alavancagem é muitas vezes mais um inimigo do que um amigo para muitos comerciantes. Na superfície, o uso de alavancagem soa como uma forma emocionante de aumentar sua conta, mas emocionalmente, a ganância de muitos comerciantes faz com que elas empilhem o envelope sobre alavancagem disponível. Isso pode funcionar bem no curto prazo até que um punhado de negócios ruins altamente alavancados os empurre além do ponto de retorno. Ed Thorp, o instrutor de matemática no MIT & amp; gerente de hedge funds já disse em uma entrevista, & ldquo; Qualquer investimento bom, com alavancagem suficiente, pode levar à ruína. & rdquo; Outro termo para isso é overtrading, mas o que você chamar, você precisa combinar seu conhecimento de risco: recompensa com alavancagem que é gerenciável, o que encontramos foi cerca de 5x exposição total ao mercado no saldo da sua conta.

Aprenda Forex: Correlação de Leverage Lower e amp; Ressetividade relativa mais alta.

Sistemas de negociação limpa que utilizam o risco: recompensar bem.

Há uma razão muito clara pela qual o sistema comercial é introduzido por último. Como a citação referenciada mencionada, mesmo um bom sistema comercial pode levar a uma ruína quando é aplicada muita alavancagem. Portanto, uma vez que você se concentre mais em usar um risco efetivo: recompensa de 1: 1 ou excelente e uma alavanca efetiva em torno de 5x de seu capital total da conta, então você pode procurar encontrar uma negociação adequada que possa exibir oportunidades comerciais dentro do escopo do tendência maior.

A verdade sobre o comércio que muitos comerciantes só aprendem mais tarde é que os comerciantes muito bons podem usar uma infinidade de sistemas e ainda saem lucrativos. Assim como um golfista de classe mundial pode usar uma variedade de clubes de golfe para atingir um tiro vencedor, então um comerciante pode usar qualquer variedade de sistemas de identificação de tendências para exibir oportunidades de negociação de tendências.

Duas abordagens favoritas que ambos se concentram em entrar na direção da tendência geral depois que uma correção se formou é Elliott Wave, que utiliza retransmissões Fibonacci. Enquanto Elliott Wave pode se complicar, o conceito geral é bastante simples, pois afirma que uma tendência será composta por 3 impulsos e 2 correções para um total de 5 movimentos. Correções ou movimentos de contra-tendência são sua oportunidade de se juntar à tendência geral. Quando você se deparar com uma correção que está abrandando, você pode procurar obter esse comércio com uma quantidade mínima de alavancagem e um risco positivo: proporção de recompensa, como 50 pip stop e 150 pip limit.

Aprenda Forex: Elliott Wave pode ajudá-lo a pôr em ação os traços de comerciantes bem-sucedidos.

Alguns comerciantes não se sentem confortáveis ​​com a subjetividade de Elliott Wave. Há uma piada contínua que, se você colocar um gráfico na frente de 10 técnicos da Elliott Wave, você receberá 10 contas diferentes. Se isso soar como você, então outro sistema de negociação de boas tendências que procura introduzir correções dentro da tendência geral é o Ichimoku, que é para ajudá-lo a ver de uma só vez, se houver uma boa tendência e uma entrada igualmente boa às taxas atuais .

Este artigo não teve como objetivo desencorajá-lo sobre Risco: Recompensar, mas incentivá-lo a combinar o valor do risco: recompensa com alavanca mínima e um bom sistema de negociação para ajudá-lo a identificar oportunidades de maior probabilidade. Isso permitirá que você esteja entusiasmado com as oportunidades de mercado, mantendo uma visão realista sobre as oportunidades que podem levar ao sucesso na negociação.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

Tyler está disponível no Twitter @ForexYell.

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Compreender a Importância do Gerenciamento de Dinheiro da Recompensa de Risco Forex.

Atualizado: 22 de setembro de 2017.

O comércio pode ser divertido, mentalmente estimulante e gratificante em muitos níveis. Mas você não deve enganá-lo pela máquina cair no cassino. Todos nós nos deparamos com comerciantes que são viciados em negociação, e muitos deles ainda possuem um plano de negociação estruturado (surpreendentemente).

No entanto, quando se trata de gerenciar seu capital, esses comerciantes tendem a "acompanhá-lo"; o que significa que eles estabelecem o risco de cada comércio com base em como eles se sentem na época. Este tipo de colocação de tamanho de lote aleatório é algo que o comerciante geralmente não tem controle mental e regularmente se coloca em situações de extrema exposição de capital ao mercado - isso é perigoso, estressante e nenhuma maneira de negociar.

É por isso que os sistemas de negociação precisam de um modelo de gerenciamento de dinheiro incluído, então, neste artigo, vamos dar uma olhada em um conceito básico que possa ter um impacto positivo imediato no desempenho da sua negociação.

Por que o gerenciamento de dinheiro é importante.

Todos os comerciantes precisam incluir gerenciamento de dinheiro forte em seu plano de negociação. Não importa se você é um comerciante do dia (* cringes *) ou um scalper (* cringes mais *), um comerciante que sobrecarrega seu gráfico com indicadores tanto que parece o controle do vaivém espacial de Houston, ou um comerciante de ação de preços como nós.

O objetivo é: todos os sistemas de negociação, por mais exóticos que sejam, precisam de gerenciamento de dinheiro. Caso contrário, eles se descarrilarão completamente. A aplicação de gerenciamento de dinheiro ajudará um plano de negociação Forex de algumas maneiras ...

Não há mais colocação de tamanho de lote aleatório. Os planos de gerenciamento de dinheiro permitem calcular seu risco com alta precisão, até o ponto decimal. Isso leva todo o trabalho de adivinhar para dimensionar uma posição comercial. Se você está apenas fazendo pedidos com números aleatórios de tamanho do lote que aparecem na sua cabeça sempre, você terá uma curva de equidade muito interessante.

Ao trazer o controle de gerenciamento de dinheiro, suas negociações terão um risco consistente. Com cada troca, você saberá o quanto de um golpe que você vai pegar se sua perda de parada for atingida. Não há vergonha em ter uma perda de parada desencadeada. Ninguém ganha 100% de seus negócios e seu plano de gerenciamento de dinheiro deve garantir que seus vencedores superem seus perdedores.

O risco consistente estabilizará sua negociação imediatamente; isso sozinho deve ser uma razão suficiente para começar a pensar em um plano de gerenciamento de dinheiro.

2. Maximizar o potencial de lucro comercial.

O problema com a negociação sem gerenciamento de dinheiro é que você realmente não sabe com certeza quanto de risco você colocou em cada comércio.

Você poderia estar sobre-arriscado em um comércio e ter uma perda significativa, então no próximo comércio sob risco e atingir seu alvo, mas os ganhos são muito menores do que deveriam ser.

Seu (s) comércio (s) anterior (s) de perda estão tendo um efeito sobrecarregado em seu lucro. Ao recrutar um sistema de gerenciamento de dinheiro, você irá estabilizar seu risco sabendo exatamente o quanto você está arriscando em cada comércio.

Isso retorna à consistência de risco, nós não estamos arriscando US $ 1000 no comércio A aqui, apenas US $ 100 no comércio B por aí. Como exemplo, nosso plano de gerenciamento de dinheiro calcula que devemos arriscar US $ 200 em cada comércio. Isso irá estabilizar a curva de equidade e permitir que você dorme mais facilmente durante a noite.

3. A gestão do dinheiro ajuda a manter as emoções na baía.

Negociar sem um plano de gerenciamento de dinheiro é realmente bastante estressante; Cada aspecto da estrutura de necessidades de negociação e sem ele você pode encontrar-se no meio de um ataque de ansiedade, se um comércio não se encaminhar.

Com o cálculo aleatório do tamanho do lote ou os posicionamentos aleatórios da perda de parada, você realmente simplesmente não sabe o que você se inscreveu. Tenho certeza de que você antecipou que o comércio funcionaria a seu favor quando você colocou o comércio, mas e se ele não for e você comece a perder mais do que deveria?

Isso começará a criar emoções perigosas que nunca devem ser misturadas com a negociação. Você pode mover sua parada mais longe para "dar a sala de comércio para se virar" ou talvez simplesmente remover completamente a parada todos juntos, expondo 100% do seu capital para o mercado. Ou você pode fechar um comércio prematuramente que teria realmente atingido seu alvo, ou você pode até abrir um novo para ajudar a recuperar as perdas acumuladas. Estas são práticas perigosas que causam danos extremos à sua saúde mental e tornam-se doentes pelo estresse.

A idéia de usar o gerenciamento de dinheiro é evitar intervir emocionalmente em seus negócios. Você terá consistência: você já calculou o quanto você perderá se sua parada for atingida, você sabe que você está confortável com isso e você sabe que se o alvo do comércio atinge você receberá um bom retorno do seu investimento.

Esta é uma maneira muito melhor de negociar; É inteligente e uma maneira muito melhor de viver sua vida. Se você está perdendo o sono em relação ao seu negócio, então você está fazendo algo errado.

4. Gerenciamento de dinheiro pode ser a diferença entre falha e sucesso.

Se os pontos acima não o convidaram a começar a aplicar um bom modelo de gerenciamento de dinheiro Forex para o seu negócio comercial, então não sei o que será. Se você ainda está interessado em jogar apenas negócios randomizados sem nenhum interesse pelo risco, então retire seu dinheiro, vá até o cassino e tenha uma boa noite. Pelo menos dessa forma, você vai sair com um estrondo e se divertir um pouco, não enrolado no canto do seu quarto mentalmente destruído por sua falha no comércio de Forex.

Uma boa estratégia de gerenciamento de dinheiro poderia trazer um sistema de negociação abaixo da média para a vida; Isso é realmente o quão poderoso de um impacto que estamos falando aqui. Você poderia até mesmo usar a estratégia de negociação comummente conhecida de "transição média simples", aplicar algum gerenciamento de dinheiro inteligente e descobrir grandes melhorias no desempenho do sistema.

Um dos principais atributos de um plano poderoso é que ele deve projetar retorno positivo em seu investimento. Isso geralmente é alcançado através de índices de risco / recompensa positivos.

O poder do risco / recompensa da gestão do dinheiro.

Na sua busca por esse sistema de negociação "santo graal", se você já deveria achar isso, podemos garantir que ele implantaria um modelo robusto e poderoso de risco / recompensa.

O perfil de risco / recompensa de um plano de gerenciamento de dinheiro pode ser a diferença entre sucesso comercial ou falha, por isso é importante que você entenda o conceito e aplique-o corretamente à sua negociação.

Risco / Recompensa é a proporção de quanto você está arriscando em um comércio vs. quanto recompensa você está visando. Aqui está um exemplo…

Se abrimos um comércio com risco de US $ 100 e visando uma meta de lucro de US $ 500, nosso risco / recompensa seria de $ 100 / $ 500 ou 1: 5. Estamos arriscando US $ 100 por um retorno de $ 500; Este seria um retorno de investimento de 500%.

Se arriscássemos US $ 20 e visando um retorno de US $ 60, nosso risco / recompensa seria 1: 3 ($ 20 de risco / recompensa de US $ 60).

Para recapitular: Risco / Recompensa (ou R: R) é uma medida de quanto você está arriscando em uma negociação em relação ao quanto você está segmentando nos retornos. Esta proporção é fundamental para o seu sucesso comercial a longo prazo. Mas alguns comerciantes não aplicam rácios de risco / recompensa corretamente ao seu comércio e se afundam mais rápido do que o Titanic.

Os perigos do risco negativo / Razões de recompensa.

Alguns comerciantes usam táticas de gerenciamento de dinheiro que podem ter efeitos devastadores na curva de equivalência patrimonial. Por exemplo, scalpers são comerciantes que gostam de colocar muitos pequenos negócios rápidos dentro e fora. Eles acreditam que estar no mercado um curto período de tempo lhes dá algum tipo de vantagem ... Nós não concordamos. Mas vamos dar uma olhada no perfil típico de gerenciamento de dinheiro de um comerciante usando estratégias de negociação de alta freqüência.

Como os escavadores apenas visam metas pequenas, é difícil para eles obter retorno positivo sobre o investimento. Aqui está o porquê.

O mercado está cheio de muitos participantes diferentes que estão negociando por diferentes motivos; Isso causa vibrações de preço, que é apenas o "ruído" de todas as transações de mercado que ocorrem. Se um scalper fosse apontar para um alvo de lucro de 3 pip, é muito difícil para eles conseguir uma perda de parada que lhes dê um perfil de recompensa de risco positivo.

Digamos que um scalper quer uma relação risco / recompensa de 1: 3, o que significa que eles precisarão de uma perda de stop de 1 pip porque 1 pip stop / 3 pip reward (1: 3 risk / reward).

E quanto ao perfil de risco / recompensa 1: 2? O alvo de 3 pip precisaria de uma parada de 1,5 pips ... 1,5 / 3 = 1: 2.

Tudo bem, então vamos para 1: 1 ... 3 pip stop / 3 pip reward ...

Como você pode ver, o dimensionamento da perda de parada não é realista, com tamanhos de perda de parada tão pequenos que os escaladores serão interrompidos quase que instantaneamente pelo ruído do mercado de que falamos. Em qualquer momento, o mercado poderia estar vibrando para cima e para baixo 5 pips aleatoriamente, pois todo o dinheiro está trocando mãos em todo o mundo.

Então, os scalpers contornam esse problema ao usar taxas de risco / recompensa negativas: eles precisam arriscar mais do que esperam do comércio. Um escavador típico pode apontar para um retorno de 5 pips e definir uma perda de parada de 20 pedaços para "cobrir" seus negócios de qualquer ruído do mercado.

20 pip risk / 5 pip reward = 4: 1 Risk / Reward Ouch! Agora, nós passamos para o lado negativo dos índices de risco / recompensa, uma posição na qual você não quer se colocar.

Aqui está o porquê: para cada troca perdida, esse scalper precisará ganhar 4 trocas seguidas para atingir o alvo. Isso é certo: 4 em uma linha, e se o scalper perder qualquer troca entre esse período de recuperação, ele irá definir os outros 4 trades necessários para se equilibrar.

Esta não é maneira de trocar, e tenho certeza de que há comerciantes por aí que preferem colocar uma bala na cabeça sobre o uso de gerenciamento de dinheiro negativo.

É muito importante que sua relação risco / recompensa permaneça positiva ou você sempre perseguirá sua própria cauda e nunca chegará a qualquer lado com a negociação. Esta é uma das razões pelas quais a maioria dos comerciantes de Forex perde dinheiro.

Quão positiva a recompensa de risco lhe dará a vantagem em sua negociação.

Agora que entendemos o conceito de raciocínios de recompensa de risco, vamos dar uma olhada em como os índices positivos de recompensa de risco podem realmente começar a fazer você brilhar como comerciante.

Lembre-se, os índices positivos de recompensa de risco significam que você está apontando para mais do que você arrisca sempre que você coloca um comércio.

Recompensa de risco positivo significa mais retorno sobre seu investimento; A vantagem aqui é que você pode dar ao luxo de pegar uma parada de perda atinge mais do que você pensa. Na verdade, é possível perder mais do que ½ seus negócios e ainda obter lucro se você tiver a recompensa de risco correta.

Isso ocorre porque seus negócios vencedores compensam as negociações perdidas que você pode ter acumulado, além do lucro restante no topo. Então, mesmo com a perda de negociações, você ainda pode construir sua curva de equidade, não como o scalper que usa perfis de recompensa de risco negativo, enquanto a perda de trades ajusta o scalper de forma significativa.

Perder trocas dificilmente cria um dente na conta de um comerciante que usa uma recompensa de risco positivo; Quanto maior o perfil de recompensa de risco, mais traders um comerciante pode perder sem bater.

Na tabela abaixo, comparamos os índices de recompensa de risco e quantas negociações você pode perder antes de sofrer uma perda.

Então, esses números nos dizem a porcentagem de negócios que podemos perder e ainda possuímos uma curva de patrimônio positivo. Com um perfil de risco / recompensa 1: 1, precisamos ganhar 50% de nossas negociações para equilibrar. Para cada aumento de risco / recompensa, a porcentagem salta significativamente antes de achatar para o final.

Nós devemos lembrar que quanto mais altos forem os alvos de recompensa, mais difícil ou mais vai demorar para atingir os números de retorno. 1: 6 trades aren & # 8217; t como fácil de pregar como um comércio de 1: 2, porque um objetivo de lucro do comércio 1: 2 é atingido muito mais rapidamente.

Então, ao referenciar a tabela acima, podemos ver que cerca de 1: 3 é um objetivo ótimo de risco / recompensa para usar em sua negociação. Recomendamos sempre que novos comerciantes comecem por 1: 3 com cada comércio: é um retorno de risco de 300%.

Isso também dá ao comerciante muito espaço para fazer alguns hits; Quero dizer, o comerciante só tem que ganhar 25% do tempo para se equilibrar, e 26% como um mínimo para reverter o lucro a longo prazo.

No gráfico abaixo, demonstramos como uma armadilha e amp; O comércio inverso no gráfico diário produziu um retorno fácil de 1: 3. A estrutura de comércio produziu 3 vezes o que inicialmente foi investido, a recompensa de risco positivo que a gestão do dinheiro e a negociação de ações de preço funcionam extremamente bem juntos.

Tenho certeza que agora você pode entender os benefícios de incluir um sólido sistema de gerenciamento de dinheiro em seu sistema comercial e, ainda, melhorar ainda mais o desempenho de sua negociação, introduzindo perfis de recompensa de risco positivo.

No nosso curso de negociação do Price Action Protocol, temos 3 modelos diferentes de gerenciamento de dinheiro que um comerciante pode aplicar para a negociação, dependendo do seu apetite de risco.

Temos o plano genérico de gerenciamento de dinheiro / risco, que é o que usamos principalmente nos mercados todos os dias. O sistema de gerenciamento de dinheiro de risco dividido, que é um modelo de gerenciamento de dinheiro que ajuda a reduzir a exposição ao risco no mercado, mas ainda maximizando o potencial de lucro.

Este é também o nosso sistema de gerenciamento de dinheiro da pirâmide de poder extremamente, que usa gerenciamento de dinheiro inteligente que pode multiplicar os lucros exponencialmente, mantendo a exposição ao risco extremamente baixa para a conta.

Se você quiser saber mais sobre nossos sistemas de gerenciamento de dinheiro, ou o sistema de negociação baseado em ações de preço que nós estamos usando nos mercados há anos com sucesso, então sinta-se livre para parar pela nossa página de informações da sala de guerra.

Espero que este artigo tenha sido útil e que você tenha um novo visual sobre como você aplica o gerenciamento de dinheiro à sua negociação Forex.

Cheers para o seu futuro comercial.

Junkie Forex & amp; Especialista em ações de ação de preço!

Aqui compartilho meu conhecimento & amp; experincia com estratégias técnicas, com foco no comércio de swing e comércio de breakouts.

Também estou obedecendo com psicologia comercial e minha nova área de pesquisa - mineração de dados e amp; análise quantitativa.

Risco / Recompensa & # 8211; Ferramenta de gerenciamento de dinheiro para o MetaTrader.

Nesta lição, vou lhe dar uma ferramenta que o ajudará a ver o potencial risco / recompensa em qualquer configuração comercial que você está pensando em tomar. É fundamental que você não só compreenda o risco / recompensa, mas também que você sabe como ver o potencial risco / recompensa em um comércio antes de entrar, porque não é apenas a própria configuração do comércio que importa, mas também se o A instalação faz sentido a partir de uma perspectiva de risco / recompensa, considerando a estrutura de mercado envolvente. Se você ainda não está fazendo isso, você deve usar o risco / recompensa potencial de um comércio como o filtro final antes de decidir se arrisca ou não arriscar seu dinheiro suado.

Note, se você ainda não tiver a plataforma de negociação do MetaTrader que usamos, você pode fazer o download aqui gratuitamente.

Usando a ferramenta de risco / recompensa na plataforma MetaTrader.

Se você não sabe usar a ferramenta risco / recompensa (RR) no MetaTrader, a lição de hoje será muito importante para você. Se você sabe como usá-lo, então esta lição será um bom guia de atualização e referência para o poder do RR e como usá-lo em seus gráficos.

Antes de começar ... quando eu digo "Ferramenta de risco / recompensa MetaTrader", é ligeiramente confuso, porque na verdade não existe tal ferramenta no MetaTrader por padrão. Você deve fazer a ferramenta você mesmo alterando as propriedades na ferramenta Fibonacci, que eu vou mostrar-lhe exatamente como fazer em breve.

Você usará a ferramenta de risco / recompensa para ajudar a identificar metas RR com base na distância de perda de parada. Em outras palavras, você colocará primeiro sua perda de parada na configuração de comércio e, em seguida, você usará esse posicionamento de parada de parada como a distância 1R no comércio, 1R significa apenas 1 multiplicado por R, onde R = risco. Assim, se você tiver uma razão de risco / recompensa de 1: 2, significa que você tem uma potencial recompensa 2R no comércio, ou a recompensa é 2 vezes o que você arrisca.

Aqui estão os principais usos da ferramenta risco / recompensa:

Identificar alvos de RR com base na distância de perda de parada. Antecipar e planejar negócios. Acelerar o processo de encontrar alvos potenciais e parar os canais de perda; estimando níveis potenciais para paradas e metas no gráfico. Essencialmente, a ferramenta RR oferece uma estrutura para usar para encontrar os melhores níveis de RR em um comércio, em vez de fazê-lo 'cegamente'. A ferramenta RR ajuda você a ver se um comércio faz sentido tomar. Você supera a ferramenta na configuração que você está considerando, mida a distância de parada e, em seguida, encontre os níveis de recompensa em potencial nos gráficos. Se eles não fazem sentido com base na estrutura do mercado e na ação de preços, podemos pensar duas vezes antes de entrar no comércio. Em outras palavras, a ferramenta de risco / recompensa ajuda a filtrar configurações de comércio bom e ruim. A ferramenta RR permite que você brinque com diferentes distâncias de parada de perdas (antes de entrar no comércio, é claro) e veja como eles afetam as áreas de recompensa no gráfico, para ver se um comércio faz sentido tomar.

Estes são os principais usos da ferramenta de risco / recompensa no MetaTrader, vou explicar cada um deles mais profundamente mais adiante nesta lição. Em seguida, vamos discutir como construir a ferramenta risco / recompensa para que você possa começar a usá-la hoje ...

& # 8216; Hacking & # 8217; a ferramenta Fibonacci no MetaTrader para ter configurações de risco / recompensa.

Você pode usar o seguinte processo passo-a-passo simples para ajustar a ferramenta Fibonacci no MetaTrader em uma ferramenta de risco / recompensa muito eficaz:

Passo 1: Encontre o ícone da ferramenta Fibonacci na barra de ferramentas superior da sua plataforma MetaTrader, clique no mouse para abri-lo em seu gráfico:

Passo 2: agora você precisa clicar na ferramenta Fibonacci e clique na opção "Propriedades Fibo ...":

Passo 3: O Passo 3 é onde você realmente começará a ajustar as configurações do Fibo de acordo com a configuração comercial particular que você está considerando, para encontrar os níveis de recompensa de risco para o comércio. Por exemplo, vamos usar um sinal de barra de pinos com uma perda de parada logo abaixo da barra da barra de pin e uma entrada de compra logo acima da altura da barra do pino. Nossa distância 1R será calculada a partir do nível de entrada para o nível de parada de perda ...

Ao clicar em "Níveis" na caixa de propriedades Fibo, na guia "Fibo Levels", podemos excluir ou adicionar facilmente níveis à ferramenta Fibo. Neste caso, queremos excluir todos os níveis, exceto o nível 1 ou 100, que deve marcar seu nível de entrada e o nível 0 que marca seu nível de parada de perda. Você já começou a transformar a ferramenta MetaTrader Fibonacci na "ferramenta de recompensa de risco" e marcou seu valor de risco 1R na configuração comercial. Na Etapa 4, você usará essa distância de 1R para localizar níveis de recompensa potenciais.

Passo 4: É aqui que a "borracha atende a estrada" com a ferramenta de risco / recompensa. Agora você pode adicionar facilmente seus níveis de recompensa 1R, 2R, 3R, simplesmente, adicionando níveis nos "Níveis Fibo" através do botão "adicionar". Você notará neste exemplo, quando adicionamos um "2", nos dá nosso nível de lucro 1R, porque o nível 1 já foi usado para entrada se você se lembrar. Quando adicionamos o nível "3", nos dá nosso nível de lucro 2R e etc ... você pode adicionar tantos múltiplos R como você precisa.

Nota importante: uma vez que você obtenha a configuração da ferramenta de risco / recompensa, você pode usá-la facilmente em qualquer outra configuração, pois deve permanecer salvo como você a possui, a menos que você retorne novamente às configurações Fibo padrão. Em outras palavras, você pode ajustar a ferramenta de risco / recompensa para cada nova configuração depois que você inicialmente configurou a ferramenta ... basta clicar no pequeno braço diagonal para esticar a ferramenta e alinhar o nível 1 com sua entrada e o nível 0 com sua parada de perda para cada configuração.

Agora que você sabe como ajustar as propriedades do Fibo para criar uma ferramenta de risco / recompensa, você pode começar a usá-lo em negócios que você está considerando. Provavelmente terá algumas práticas de entrar e ajustar os níveis de Fib para refletir os níveis de RR da sua configuração de comércio, mas na verdade não é difícil de fazer e ele se tornará parte integrante da sua rotina de negociação antes de conhecê-lo.

Vejamos um exemplo da ferramenta de risco / recompensa "em ação" para ver exatamente como isso pode nos ajudar a encontrar os alvos de lucro logicamente mais alcançáveis ​​em uma configuração de comércio, além de atuar como um filtro para se negociar ou não ...

No exemplo abaixo, estamos olhando a ferramenta de risco / recompensa em uma configuração de barra de pinos do GBPUSD. Observe que a configuração estava em linha com a tendência de alta do gráfico diário subjacente. Além disso, note que houve um nível de resistência chave chegando perto da área 1.5717 que estava chegando logo acima do nível de lucro 1R. Dado que a configuração era com uma forte tendência de exibição diária, não acho que a resistência fosse suficiente para não levar esse comércio. Em uma situação como essa, você gostaria apenas de avaliar a ação de preço à medida que o preço se aproxima do nível de resistência e esteja pronto para ajustar sua parada de perda até o ponto de equilíbrio ou fechar o comércio, se você vir um sinal de inversão óbvio contra seu comércio. Nesse caso, nada aconteceu, exceto pela tendência que continua e podemos ver uma recompensa sólida de 4 ou 5R foi alcançável aqui:

Quando você encontra uma configuração de ação de preço, você está pensando em negociar, você vai querer brincar com diferentes distâncias de perda de parada e ver como eles afetam as áreas de recompensa no gráfico. Veja se um comércio faz sentido tomar, superando a ferramenta RR e medindo a distância de parada, e se os níveis de recompensa de risco estiverem em locais ruins no gráfico (por exemplo, no lado distante de um nível de chave próximo), poderemos pensar duas vezes sobre o comércio. Desta forma, a ferramenta de risco / recompensa pode atuar como um filtro para boas e malas trades.

O poder do risco / recompensa.

Compreender o risco / recompensa e o que isso significa no contexto mais amplo da gestão do dinheiro é fundamental para o seu sucesso a longo prazo como comerciante. Não só você precisa entender a importância do risco / recompensa, mas também precisa começar a pensar em possíveis configurações comerciais em termos de risco / recompensa. É fundamental entender que a maioria dos comerciantes que são bem sucedidos a longo prazo não estão ganhando mais do que cerca de 50% de seus negócios, mas não importa, desde que estejam aproveitando o poder do risco / recompensa. Considere que se você receber um risco / recompensa 1: 3 por troca e você ganha apenas 30% do tempo, você ainda pode ser um comerciante bem sucedido em uma série de negócios. A chave aqui é entender que é preciso uma "série" de negócios por risco / recompensa para mostrar seu verdadeiro poder ... você não pode ficar atormentado em se preocupar com qualquer um perder ou vencer o comércio se você quiser ser um comerciante de sucesso sobre o longo prazo.

Toda vez que você encontrar uma configuração de comércio potencial, você deve começar imediatamente a pensar sobre o potencial de risco / recompensa no comércio (é assim que você pensa em trades & # 8220; em termos de "RR"). Saia da sua ferramenta de RR que mostrei como fazer aqui hoje e comece a comparar os níveis de recompensa em potencial com alguns canais de perdas potenciais diferentes. Certifique-se de que não coloque sua perda de parada arbitrariamente no entanto, apenas para "fazer o comércio funcionar", se ainda não o fez, leia meu artigo sobre como colocar perdas.

Ter o conhecimento e a capacidade de ver cada potencial configuração comercial de um ponto de vista de risco / recompensa é fundamental para alcançar um sucesso comercial duradouro. O primeiro passo é dominar um método de negociação efetivo, como o método de ação de preços que ensino em meus cursos e área de membros. Depois de ter o domínio de um método de negociação eficaz e uma compreensão completa de como usar o risco / recompensa, você terá uma excelente chance de alcançar o sucesso a longo prazo no mercado.

Note, se você ainda não tiver a plataforma de negociação do MetaTrader que usamos, você pode fazer o download aqui gratuitamente.

Sobre a Nial Fuller.

Recompensa de risco e gerenciamento de dinheiro no Forex Trading.

Estudo de Caso & # 8211; Entrada aleatória & # 038; Recompensa de risco em Forex Trading.

Por que eu não uso a regra de gerenciamento de dinheiro de 2%.

5 Ferramentas Essenciais Todos os comerciantes sérios precisam.

Calculador de tamanho de posição de comércio Forex.

51 Comentários Deixe um comentário.

Gracias Nial, muito obrigado.

Estive longe de você há algum tempo.

Isso mudou de ideia e voltarei a bordo.

Obrigado Nial, Esta ferramenta muito, muito perfeita e simples.

Perfeito, obrigado Nial!

Obrigado Nail - este é realmente um muito bom & amp; ferramenta simples realmente útil.

Obrigado Nial, ótima ferramenta.

Aplicei-o à minha ferramenta de Expansão Fibonacci em vez disso, já que uso a ferramenta Fibonacci Retrament.

Nial obrigado homem. Você quer dizer muito para mim. Excelente ferramenta. Pouco economizou muito o estresse comercial.

O mesmo pode ser feito com a ferramenta Channel Fibonacci no MT4, liberando assim a ferramenta de retracement.

Apenas alguns dias atrás, eu era uma coisa como fazer uma parada de perda e havia algum método para fazê-lo. Tudo o que ouço é que você tem que ter uma parada de perda com todos os negócios que você coloca. Esta é a primeira vez que eu vi um método bom na configuração e no cálculo de uma perda de parada. Muito obrigado por me aproximar de ser um comerciante de sucesso.

Nial, eu não tenho palavras para dizer, eu só posso desejar-lhe as Bênçãos de Deus. Você mudou minha negociação para melhor!

AGRADECIMENTO NIAL i & # 8217; M TÃO FELIZ PARA LEIR ESTE ARTIGO SOBRE A CONFIGURAÇÃO DE RISCO / RECOMPENSA E I & # 8216; M TÃO FELIZ VOCÊ MOSTROU US COMO FAZER ISSO. TOMOU 15 MINUTOS PARA ENCONTRAR COMO O FINOBACCI TRABALHOU EM MEU GRÁFICO, MAS I & # 8217; LL USE-O EM CADA COMÉRCIO FAÇO, COMO AJUDA-ME A ENTENDER MELHOR SOBRE GESTÃO DE DINHEIRO.

Obrigado você é o melhor.

TENHA UM AGOSTO DIA, ADRIANA.

Estou curioso porque a Metatrader não possui ferramentas construídas, o que ajudaria no gerenciamento de dinheiro. Mas graças a pessoas inteligentes como a Nial, podemos usar tais ferramentas como o Retracimento Fibonacci. Muito esperto!

COMO BOM É QUE, obrigado mate.

Eu nunca deixei um comentário aqui antes, mas essa ferramenta definitivamente me deixou explodida. Eu a incorporei no meu arsenal de negociação e eu sei que é uma ferramenta muito boa muito e que o Senhor continue dando a você a inspiração para continuar ajudando a todos aspirantes a comerciantes aqui. Obrigado.

Caro Guru, com o devido respeito, quero destacar isso. Em vez de usar a ferramenta Fibonacci Retracement, podemos usar a ferramenta Fibonacci Channel no Insert & # 8211; & gt; Canais & # 8211; & gt; Fibonnacci. Nisto, temos que desmarcar a opção Ray. Desta forma, podemos usar o Fibo. Retracimento e risco: recompensar ferramenta em conjunto.

Muito boa abordagem, obrigado.

Chefe de ferramentas surpreendentemente inteligente! I & # 8217; vou mudar minhas configurações MT4 agora!

Mantenha o bom trabalho! : D.

Agradeço um bilhão por essa visão simples e poderosa.

Obrigado Nial. Uma ferramenta maravilhosa.

tanques muito Nial. Eu testei a ferramenta e achei que ela era uma ótima ajuda para o Risk & # 8211; Recompensa. você é realmente uma jóia.

Nial Brilliant me poupa muito trabalho e é tão simples.

Além disso, se eu adicionar depois de R1 um espaço, em seguida,% $ Isso dá o valor do par também. Então eu posso ver rapidamente o meu valor alvo para tirar proveito.

é uma ótima lição.

Nial, eu amo você, a simplicidade varia clara e compreendida. Obrigado.

Nial, você é um ótimo treinador simples e claro Obrigado.

Nial você continua sendo o melhor treinador, obrigado.

Excelente informação que será usada imediatamente. Obrigado Nial.

Isso é muito simples, mas funciona bem. Obrigado por isso. Eu usei e isso funciona. Minha organização de negociações agora está ordenada; especialmente quando se trata de parar a perda.

Obrigado Niall. Para aqueles interessados ​​em um pouco mais para esta R / R Tool & # 8230 ;. se você adicionar & # 8216; -% $ & # 8217; até o final de cada descrição (então, por exemplo, você pode ter # 8216; 5R & # 8211;% $ & # 8217;) & # 8230; o preço será exibido ao lado de cada nível. Eu acredito que isso é uma grande ajuda, já que você não precisa calcular o valor de cada nível e # 8211; É mostrado em seu gráfico.

Novamente Nial, OBRIGADO Muito por seu artigo! Com esta ferramenta, eu finalmente melhorarei muito mais meu equilíbrio risco / recompensa!

Nial, este artigo é brilhante. Isso fez meu backtesting muito mais fácil !! Normalmente eu uso uma calculadora portátil para calcular. Com este método, ele me poupa muito tempo. Eu amo Nial. Você é o melhor.

muito obrigado, Nial!

É uma idéia tão inteligente, Nial!

Hey Nial e membros,

se você escrever & # 8216; 1R em% $ & # 8217; em vez de & # 8216; 1R & # 8217; Você também obterá o preço desse nível. Ajuda a calcular o Pips & # 8230; ;-)

Esse é um artigo totalmente refrescante, Sr. Fuller, e eu acabei de ler uma vez e espantado, obrigado mais uma vez, o Sr. Fuller.

É uma estratégia muito boa. Eu uso isso sempre e é muito útil reconhecer a perda de parada e obter o nível de lucro.

GÊNIO. Muito legal. Obrigado por esta dica e devo dizer um ótimo trabalho que você tem feito.

Isto é o que os comerciantes bem sucedidos têm feito por anos.

Bravo, é muito útil, obrigado, companheiro.

Artigo realmente útil Eu uso fibo diariamente e nunca penso nisso. Obrigado Nial.

Incrível, adição simples ao MT4.

Obrigado pela cabeça e # 8211; realmente apreciado!

Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento e ajudar os outros. Esta é uma boa ferramenta que nos diz rapidamente que é bom fazer um comércio ou não. Aprendi de você importância de recompensa de risco e devemos negociar quando há um RR & gt; = 2 até o suporte ou resistência mais próximo.

Caro. Sr. Fuller, também seria útil, uma vez que muitas das suas sugestões eram essenciais para mim. Você também pode adicionar níveis de preços aos recuos modificados por você, faça isso: & # 8216;% $ & # 8216; em todos os níveis. Saudações Antonio.

Obrigado Nial. Você está sempre no ponto. Esta é uma ferramenta muito útil.

Se você usa Fibs em sua negociação (como muitos de nós faz), configure a ferramenta R / R usando a ferramenta Fib Expansion. Isso irá economizar você constantemente a mudar os valores de sua ferramenta Fib Retracement.

Basta fazer a minha ferramenta R: R, Nial, e eu começar a usá-la imediatamente. Esta é uma ótima lição e, portanto, tão útil.

Obrigado e tudo de melhor.

Isso é exatamente como eu configurei a ferramenta fib, para mostrar r / r.

OBRIGADO NIAL & # 8211; isso é realmente muito bom & amp; ferramenta simples para visualizar a MAIN para nós & # 8211; Qual é o meu risco & amp; O que devo recuperar?

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Recompensa de risco e gerenciamento de dinheiro no Forex Trading.

Este poderia ser o mais importante artigo de negociação Forex que você já leu. Isso pode soar como uma declaração ousada, mas na verdade não é muito ousado quando você considera o fato de que o gerenciamento de dinheiro adequado é o ingrediente mais importante para o comércio exitoso de Forex.

O gerenciamento de dinheiro no comércio de Forex é o termo dado para descrever os vários aspectos da gestão de seu risco e recompensa em cada comércio que você faz. Se você não entender completamente as implicações da gestão do dinheiro, bem como a forma de implementar técnicas de gerenciamento de dinheiro, você tem uma chance muito pequena de se tornar um comerciante consistentemente rentável.

Eu vou explicar os aspectos mais importantes da gestão do dinheiro neste artigo; risco / recompensa, dimensionamento de posição e risco de dólar fixo versus risco percentual. Então, pegue uma xícara de sua bebida favorita e siga enquanto eu ajudá-lo a entender alguns dos conceitos mais críticos para uma lucrativa carreira de Forex e # 8230;

Recompensa de risco.

A recompensa de risco é o aspecto mais importante para gerenciar seu dinheiro nos mercados. No entanto, muitos comerciantes não compreendem completamente como aproveitar plenamente o poder da recompensa de risco. Todo comerciante no mercado quer maximizar suas recompensas e minimizar seus riscos. Este é o bloco de construção básico para se tornar um comerciante consistentemente lucrativo. O conhecimento adequado e a implementação de recompensa de risco conferem aos comerciantes um quadro prático para fazer isso.

Muitos comerciantes não aproveitam ao máximo o poder da recompensa de risco porque eles não têm a paciência de executar de forma consistente uma série suficientemente grande de negócios para perceber o que a recompensa de risco pode realmente fazer. A recompensa de risco não significa simplesmente calcular o risco e a recompensa em um comércio, isso significa entender que ao atingir 2 a 3 vezes o risco ou mais em todos os seus negócios vencedores, você deve ganhar dinheiro com uma série de negócios, mesmo que você perca na maior parte do tempo. Quando combinamos a execução consistente de um risco / recompensa de 1: 2 ou maior com uma vantagem de negociação de alta probabilidade, como ação de preço, temos a receita para uma estratégia de negociação de Forex muito potente.

Vamos dar uma olhada no gráfico de 4 horas do Gold para ver como calcular o risco / recompensa em uma configuração de barra de pin. Podemos ver no gráfico abaixo que havia uma barra de pinos evidente que se formou a partir de suporte em um mercado ascendente, de modo que o sinal de ação de preço era sólido. Em seguida, calculamos o risco; in this case our stop loss is placed just below the low of the pin bar, so we would then calculate how many lots we can trade given the stop loss distance. We are going to assume a hypothetical risk of $100 for this example. We can see this setup has so far grossed a reward of 3 times risk, which would be $300.

Now, with a reward of 3 times risk, how many trades can we lose out of a series of 25 and STILL make money? The answer is 18 trades or 72%. That’s right; you can lose 72% of your trades with a risk / reward of 1:3 or better and STILL make money…..over a series of trades.

Here is the math real quick:

18 losing trades at $100 risk = -$1800 , 7 winning trades with a 3 R (risk) reward = $2100 . So, after 25 trades you would have made $300 , but you also would have had to endure 18 losing trades…and the trick is that you never know when the losers are coming. You might get 18 losers in a row before the 7 winners pop up, that is unlikely, but it IS possible.

So, risk / reward essentially all boils down to this main point; you have to have the fortitude to set and forget your trades over a large enough series of executions to realize the full power of risk / reward. Now, obviously if you are using a high-probability trading method like price action strategies, you aren’t likely to lose 72% of the time. So, just imagine what you can do if you properly and consistently implement risk reward with an effective trading strategy like price action.

Unfortunately, most traders are either too emotionally undisciplined to implement risk reward correctly, or they don’t know how to. Meddling in your trades by moving stops further from entry or not taking logical 2 or 3 R profits as they present themselves are two big mistakes traders make. They also tend to take profits of 1R or smaller, this only means you have to win a much higher percentage of your trades to make money over the long-run. Remember, trading is a marathon, not a sprint, and the WAY YOU WIN the marathon is through consistent implementation of risk reward combined with the mastery of a truly effective trading strategy.

Dimensionamento das posições.

Position sizing is the term given to the process of adjusting the number of lots you trade to meet your pre-determined risk amount and stop loss distance. That is a bit of a loaded sentence for the newbie’s. So, let’s break it down piece by piece. This is how you calculate your position size on every trade you make:

1) First you need to decide how much money in dollars (or whatever your national currency is) you are COMFORTABLE WITH LOSING on the trade setup. This is not something you should take lightly. You need to genuinely be OK with losing on any ONE trade, because as we discussed in the previous section, you could indeed lose on ANY trade; you never know which trade will be a winner and which will be a loser.

2) Find the most logical place to put your stop loss. If you are trading a pin bar setup this will usually be just above / below the high / low of the tail of the pin bar. Similarly, the other setups I teach generally have “ideal” places to put your stop loss. The basic idea is to place your stop loss at a level that will nullify the setup if it gets hit, or on the other side of an obvious support or resistance area; this is logical stop placement. What you should NEVER DO, is place your stop too close to your entry at an arbitrary position just because you want to trade a higher lot size, this is GREED, and it will come back to bite you much harder than you can possibly imagine.

3) Next, you need to enter the number of lots or mini-lots that will give you the $ risk you want with the stop loss distance you have decided is the most logical. One mini-lot is typically about $1 per pip, so if your pre-defined risk amount is $100 and your stop loss distance 50 pips, you will trade 2 mini-lots; $2 per pip x 50 pip stop loss = $100 risked.

The three steps above describe how to properly use position sizing. The biggest point to remember is that you NEVER adjust your stop loss to meet your desired position size; instead you ALWAYS adjust your position size to meet your pre-defined risk and logical stop loss placement. This is VERY IMPORTANT, read it again.

The next important aspect of position sizing that you need to understand, is that it allows you to trade the same $ amount of risk on any trade. For example, just because you have to have a wider stop on a trade doesn’t mean you need to risk more money on it, and just because you can have a smaller stop on a trade does not mean you will risk less money it. You adjust your position size to meet your pre-determined risk amount, no matter how big or small your stop loss is. Many beginning traders get confused by this and think they are risking more with a bigger stop or less with a smaller stop; this is not necessarily the case.

Let’s take a look at the current daily chart of the EURUSD below. We can see two different price action trading setups; a pin bar setup and an inside-pin bar setup. These setups required different stop loss distances, but as we can see in the chart below we still would risk the exact same amount on both trades, thanks to position sizing:

The fixed dollar risk model VS The percent risk model.

Fixed dollar risk model = A trader predetermines how much money they are comfortable with potentially losing per trade and risks that same amount on every trade until they decide to change their risk.

Fixed percent risk model = A trader picks a percentage of their account to risk per trade (usually 2 or 3%) and sticks with that risk percentage.

In a previous article that I wrote about money management titled “Forex Trading Money Management – An Eye Opening Article”, I argued that using a fixed dollar amount of risk is superior to the percent of account risk model. The primary argument I make about this topic is that although the % R method will grow an account relatively quickly when a trader hits a series of winners, it actually slows account growth after a trader hits a series of losers, and makes it very difficult to bring the account back up to where it previously stood. This is because with the % R risk model you trade fewer lots as your account value decreases, while this can be good to limit losses, it also essentially puts you in a rut that is very hard to get out of. What is needed is mastery of one’s trading strategy combined with a fixed dollar risk you are comfortable with losing on any given trade, and when you combine these factors with consistent execution of risk / reward, you have an excellent chance at making money over a series of trades.

The % R model essentially induces a trader to ‘lose slowly’ because what tends to happen is that traders begin to think “Since my position size is decreasing on every trade it’s OK if I trade more often”…and whilst they may not specifically think that sentence…it is often what happens. I personally believe the % R model makes traders lazy…it makes them take setups that they otherwise wouldn’t…because they are now risking less money per trade they don’t value that money as much…it’s human nature.

Also, the %R model really serves no real world purpose in professional trading as the account size is arbitrary; meaning the account size does not reflect the true risk profile of each person, nor does it represent their entire net worth. The account size is actually a ‘margin account’ and you only need to deposit enough in an account to cover the margin on positions…so you could have the rest of your trading money in a savings account or in a mutual fund or even precious metals…many professional traders do not keep all of their potential risk capital in their trading account.

The fixed $ risk model makes sense for professional traders who want to derive a real income from their trading; it’s how I trade and it’s how many others I know trade. Pro traders actually withdrawal their profits from their trading account each month, their account then goes back to its “baseline” level.

Example of Fixed $ Risk Vs. % Risk.

Let’s take a look at a hypothetical example of 25 trades. We are comparing the fixed $ risk model to a 2% account risk model. Note: We have chosen the 2% risk because it’s a very popular percent risk amount amongst newbie traders and on many other Forex education sites. The fixed $ risk was set at $100 per trade in this example just to show how a trader who is confident in his or her trading skills and trades like a sniper would be able to build his or her account faster than someone settling on a 2% per trade risk. In reality, the fixed $ risk will vary between traders and it’s up to the trader to determine what they are truly OK with losing per trade. For me, if I was trading a small $2,000 account, I would personally be comfortable risking about $100 per trade, so this is what our example below reflects.

It’s quite obvious upon analyzing this series of random trades that the fixed $ model is superior. Sure you will draw your account down a bit quicker when you hit a series of losers with the fixed $ model, but the flip side is that you also build your account much quicker when you hit a series of winners (and recover from draw downs a lot faster). The key is that if you’re really trading like a sniper and you’ve mastered your trading strategy…you’re unlikely to have a lot of losing trades in a row, so the fixed $ risk model will be more beneficial to you.

In the example image below, we are looking at the fixed $ risk model versus the % risk model:

Now this example is a bit extreme, if you are trading with price action trading strategies and have truly mastered them, you shouldn’t be losing 68% of the time; your winning percentage is likely to average close to 50%. You can imagine how much better the results would be with a 50% winning percentage. If you won 50% of the time over 25 trades while risking $100 on a $2,000 account, you would have $4,500. If you won 50% of the time over 25 trades while risking 2% of $2,000, you would have only about $3,300.

Many professional traders use the fixed dollar risk method because they know that they have mastered their forex trading strategy, they don’t over-trade, and they don’t over-leverage, so they can safely risk a set amount they are comfortable with losing on any trade.

People who trade the %R model are more likely to over-trade and think that because their dollar risk per trade is decreasing with each loser it’s OK to trade more trades (and thus they lose more trades because they are taking lower-probability trades)…and then over time this over-trading puts them much further behind a fixed $ trader who is probably more cautious and sniper - like.

Conclusão.

To succeed at trading the Forex markets, you need to not only thoroughly understand risk reward, position sizing, and risk amount per trade, you also need to consistently execute each of these aspects of money management in combination with a highly effective yet simple to understand trading strategy like price action. To learn more about price action trading and the money management principles discussed in this article, check out my Forex trading course.

Sobre a Nial Fuller.

The One FACT About Trading You NEED to Know.

Como Filtrar Bom & # 038; Sinais de entrada de ação de preço ruim.

How To Develop A Profitable Forex Trading Mindset.

Risco / Recompensa & # 8211; O Santo Graal do Forex Trading Money Management.

Um corte de mentalidade simples que o tornará um comerciante melhor quase que instantaneamente.

6 hábitos de ganhos desconhecidos de comerciantes bem-sucedidos.

50 Comments Leave a Comment.

Eu sou novo na negociação. This is a great ARTICLE and i will for sure follow your advice. I am also bussy reading all other articles.

When I started with trading a year ago MM was my worst favorite topic. Thanks Neil, you made it simple to understand. Mantem!

I am thinking of leverage as well you did not mention in your article above. However is it reasonable to say that it is better to take highest leverage of the trade I am allowed?

I don’t know where you came from nor where you are going. But you are scary. What you know is scary.

I’m an accountant by profession but with this article, I think you cracked the code!

Every trader must study this article.

God bless you even more, with wisdom.

Obrigado pelo artigo. I’m new to trading and would like to know few things,

& # 8211; How much drawndown (or balance in account) before I reduce the $100?

& # 8211; How much do we need to increase our balance before increasing the fixed $ risk?

Increasing the reward versus the risk sounds attractive, but I think the more important thing to notice is how much, on average, does price action move above your take profit level with equal risk to reward (1/1). If on most of your winning trades (1/1) the market moves 3x your risk then 3x risk would be appropriate. But increasing your reward vs risk to 3x on your trades, even though the majority of your trades would be nullified because of an activated stop loss wouldn’t be worth it. People shouldn’t forget that you can be very specific about the risk/reward and have a profile that is 1/1.25 or 1/1.33, 1/1.5, 1/1.75. It’s whatever profile matches the trading consistency you have developed through demo trading at equal risk vs reward. I wish I read this article 4 years ago.

@ Manuel, u are correct, just was about to post that. Anyhow Nial is a great guy…. I have learnt a lot from him…. i incorporate his method and fine tuned some to soothe me needs..anyhow Kudos to you…..

I have found today your website and i think it’s very interesting! I’m a trader, i started one year ago … I live in italy and i started to trade following the price action metods with witch i find so well .

But i’ve read this article about the money management and when you refer to chose between fixed risk or % risk i think your example is not fully correct . In fact if you think to use a % risk of 2%, your fixed risk should be of 40 $ and not 100$ . With 100 $ your risk is the 5% … In this way the final result will be different, showing that fixed risk is not better than the % risk, but similar … (at the end of the 25 trades the % risk is light better than the fixed risk …)

I hope to have been clear (sorry for my not perfect english ;) )

I continue to follow you.

Having strugled for years with emotions… These pages have opened up the perspective of how simple and fearless forex trading can be.

Mr. Fuller! You have made my day with your simple aproach to the matter!

FIRST explanation on this topic that has made sense to me, and I love the comparison of fixed $ amount vs percentage! Very smart…

You have made the world understand that Forex is far from what many people think it is. God Bless you Nial.

GOD blees you Nail.

are you sure that e. g. having 30% of winning trades with R/R 1:3 is easier than having 60% of winning trades with R/R 1:1.

thanks for your lessons.

It’s not about being sure, it’s about being realistic.

Great Lesson. Agradecemos Nial.

Nial’s money management articles are the best part of his entire course. Nobody else teaches this.

thank you very much Nail, this artical is vital for me and I will implement these abilities on my trading.

another good one. one thing i was thinking when i started trading was i had to win all my trades. it got me no where, until i started to practice proper money management skills. thanks for refreshing my memory once again.

Thanks Nial, Very useful. Do you have an excel sheet that does the automatic calculation given in the capital, number pips to risk and it automatically calculates the position sizing for the fixed model and 2% model?

I do personally, and will be hard coding something like this into the members area soon.

Thank you SO much!!

Grande lição Nial!

helps me a lot to stay focused on the basics elements that are so critical in being and staying a profitable trader, it’s so easy to carried away if the key elements in your plan are not solidely established and respected! Felicidades!

Yep, great article as always but it’s a little bit scary to me risking $100 while I’m having $2,000 account;] IMHO for me, as a completely newbie a better way to ‘beat the market’ is to start with 2% option and then, when I get some confidence with my trading move over to fixed $100 strategy. Saudações.

Espero que você esteja bem. Another fantastic article. Muito obrigado.

Obrigado e saudações.

Love examples Nial, a great lesson once again, keep examples coming. Obrigado Nial.

Thanks Nial, this is beautifully explained and very useful.

U are just too precious with your articles. Thank u and keep it up.

Once again, thank u.

As a member of LTTTM I can say that understanding and implementing the principles in this article are what has made me profitable as a trader – I am 3 months in profit in a row on my demo and in profit for my 4th month. If I make 5 months in a row I will go ‘live’. Manage your risk well, take your profit and everything else falls into place….Also, as a bonus, I can really fluff up my analysis and lose money safe in the knowledge that my rewards will outweigh my risk over the long term…

Obrigado Nial & # 8211; great article; definitely required reading for all newbie traders. Thanks for your willingness to share your knowledge.

Nial, Excellent, as usual! I have, after 3.5 years of FX [complicated] edu finally have the right [simple] place to roost :) While mastering the Price Action, might as well master MM while I am at it. I think real soon, I’ll be soaring with all the other eagles in here!! Muito obrigado. Deus abençoe.

thank’s Nial…so useful for my supply and demand analysis.

JUST WHEN I THINK YOU’VE GIVEN US ALL THE WEAPONS WE NEED FOR SUCCESS…BAM! YOU PULL ANOTHER GREAT ONE OUT OF YOUR HAT. SWEET LESSON, NIAL.

Thanks for this articles. I will read it over n over again.

to fully understand it.

It is good to refresh our brain sometime with what we have learned in the past. The article look as if, I heard it for the first time. Thank Nial for reminding me of this important aspect.

Obrigado Nial. Great stuff as I always enjoy your articles. Extremely practicle and priceless.

I’m just an aspiring trader and have been just reading for six months or so, this web site being definitely my best forex discovery :).

As for fix amount versus fixed percentage, in the long run (at least 100-200) fixed percentage is certainly superior (Kelly criterion). As can be seen the the table above both the growth AND the drawdown of the fixed percentage order size were smaller.

It would be interesting to see the two strategies side by side on two live accounts with ‘mirrored’ comércios.

Questão. Before we master a good strategy would it be OK to implement the risk % method to limit losses. I like the fixed dollar amount once I am consistently profitable :) Also, at what point should we increase the fixed dollar amount risked? I plan on starting with $3,000 and risking $30 every time, then if and when my account hits $4,000 increasing the risk to $40.

Sim. Simples. Yet, crucial. Without proper risk management methods in place, there is no need to place a trade.

It allows you to partake in trading in a business fashion – to confidently build a scalable business(especially when applying the percentage model).

Thanks Nial for helping me to personally improve my trading by understand consolidations which often involve pin bars/inside bars/and as you say ‘fakeys’.

Very clever way to look at MM thank you, it has always.

been my biggest problem.

Nial, you are using $100 as example for risk, when would.

you rise the stake to say $200, would that be after a set.

winning days, or doubling of your account, what criteria would you use?

I tend to withdraw profits .. but if you leave the money in the account, it’s up to you when you want to increase the fixed amount. I personally don’t compound my account forever, it’s not logical. Traders have to draw down money in order to realize the gains the have made. They risk giving it back to the market if they leave it all in the account.

Excellent article…easy to understand what has been a complicated subject for me…until now.

I remember that article about the fixed amount of dollars vs the fixed amount of risk per trade and it was an eye opener! I have been using that method and my account has grown much faster because of it when I hit a good number of winning trades in a row.

A great trading strategy that is mastered, along with the proper trading pyschology (Respect Greed and Fear but don’t let either consume you) and excellent money management are the real keys to success in trading.

Sadly though, 95% people will not take the time to discover this truth so in the meantime I along with other professional traders will be on the other side of the losing trades that the newbies continue to take until they realize there is no magic indicator or forex robot that exists.

Thanks so much for teaching me PA Nial! You have no idea how much you transformed my life forever! :-)

very nice and important subject.

Thanks for sharing, I always enjoy reading your informative articles. I tend to re-read them and constantly pick up more information or reinforce what I’ve already learned.

Great lesson as usually.

Your articles have become like tasty morsels to digest! I did get my favourite beverage and took it all in.

I’m a newbie and this is fantastic. Risk/Reward as presented above takes away the scary from forex. I read these disclaimers all over about forex being high risk and hear the horror stories of people wiping out their entire account in a short space of time.

It is clear to me now that with the correct risk/reward plan, position size and risk amount per trade coupled with the simple non-intimidating price action setups you teach, I can be on the good side of the statistics :)

I get the feeling also that even if I sometimes get my levels slightly wrong (while learning) and pick weak trade setups, the above in place will still keep me afloat.

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Aviso de alto risco: o comércio de Forex, Futuros e Opções tem grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Você deve estar ciente dos riscos de investir em divisas, futuros e opções e estar disposto a aceitá-los para negociar nesses mercados. O comércio cambial envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Por favor, não troque com dinheiro emprestado ou dinheiro que você não pode perder. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou dependência de tais informações. Lembre-se de que o desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

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Indicador de Gestão de Riscos.

Desenvolvedor: FXCM.

Você deseja praticar um bom gerenciamento de riscos e definir pedidos de parada para fechar negociações perdidas. Uma maneira de fazer isso é limitar o risco de cada troca para um valor percentual do saldo total da sua conta. Tudo o que você precisa saber é qual é a porcentagem com que você se sente confortável com o risco por comércio e a distância para definir sua parada a partir do preço aberto, em pips.

O Indicador de Gerenciamento de Riscos está aqui para ajudar. Depois de definir sua porcentagem de risco preferencial, esse indicador intuitivo calcula um tamanho de posição para o seu comércio, recomenda parar e limitar distâncias e calcula o valor total obtido ou perdido se o stop e o limite forem executados nos parâmetros estabelecidos. Os detalhes do comércio são exibidos diretamente em seus gráficos, proporcionando acesso fácil a informações de gerenciamento de riscos adequadas.

Percentagem de risco: insira um valor como uma porcentagem do patrimônio da conta. A saída exibirá um tamanho de comércio hipotético. Limite: insira um valor em pips. A Saída exibirá um lucro hipotético para este comércio, caso o preço de mercado alcance o valor de pip inserido. Parar: insira um valor em pips. A saída exibirá uma perda hipotética para esse comércio, caso o preço de mercado alcance o valor de pip inserido. Posição: mova a caixa para uma nova posição para que não interfira com outros itens no seu gráfico.

Disclaimer de Risco.

O aplicativo exibido nesta página não leva em consideração suas circunstâncias pessoais individuais e objetivos de negociação. Portanto, não deve ser considerado como uma recomendação pessoal ou conselho de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Não há garantia de que os sistemas, técnicas de negociação, métodos de negociação e / ou indicadores resultarão em lucros ou não resultarão em perdas.

Requisitos.

Este indicador é compatível apenas com o software FXCM Trading Station Desktop. Além disso, é necessária uma conta FXCM (incluindo contas demo grátis FXCM).

Recursos da Estação de Negociação.

Podemos personalizar qualquer aplicativo para atender às suas necessidades comerciais. Tudo o que você precisa fazer é nos dizer o que está procurando e nós o ajudaremos a criar o aplicativo comercial perfeito.

Aviso de Investimento de Alto Risco: A negociação forex / CFD & # 8217; s na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores, pois poderá sofrer perdas em excesso de depósitos. A alavancagem pode funcionar contra você. Devido às certas restrições impostas pela legislação e regulamentação locais, os clientes minoristas residentes na Alemanha podem sustentar uma perda total de fundos depositados, mas não estão sujeitos a obrigações de pagamento subsequentes além dos fundos depositados. Esteja ciente e compreenda todos os riscos associados ao mercado e à negociação. Antes de negociar quaisquer produtos oferecidos pela Forex Capital Markets Limited, incluindo todas as agências da UE, a FXCM Australia Pty. Limited, quaisquer afiliadas de empresas acima mencionadas ou outras empresas do grupo de empresas FXCM [coletivamente o "Grupo FXCM"], considerem cuidadosamente sua situação financeira e seu nível de experiência. Se você decidir comercializar produtos oferecidos pela FXCM Australia Pty. Limited ("FXCM AU") (AFSL 309763), você deve ler e entender o Guia de Serviços Financeiros, a Declaração de Divulgação do Produto e os Termos de Negócios. O Grupo FXCM pode fornecer comentários gerais que não se destinam a conselho de investimento e não devem ser interpretados como tais. Procure um conselho financeiro separado. O Grupo FXCM não assume qualquer responsabilidade por erros, imprecisões ou omissões; não garante a precisão, integridade das informações, texto, gráficos, links ou outros itens contidos nesses materiais. Leia e compreenda os Termos e Condições nos sites do Grupo FXCM antes de tomar novas medidas. O Grupo FXCM pode fornecer comentários gerais que não se destinam a conselho de investimento e não devem ser interpretados como tais. Procure um conselho financeiro separado. O Grupo FXCM não assume qualquer responsabilidade por erros, imprecisões ou omissões; não garante a precisão, integridade das informações, texto, gráficos, links ou outros itens contidos nesses materiais. Leia e compreenda os Termos e Condições nos sites do Grupo FXCM antes de tomar novas medidas.

O FXCM Group está sediada em 55 Water Street, 50th Floor, New York, NY 10041 EUA. A Forex Capital Markets Limited (& # 8220; FXCM LTD & # 8221;) é autorizada e regulamentada no Reino Unido pela Autoridade de Conduta Financeira. Número de registro 217689. Registrado em Inglaterra e País de Gales com o número de empresa da empresa House 04072877. A FXCM Australia Pty. Limited (& # 8220; FXCM AU & # 8221;) é regulamentada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, AFSL 309763. FXCM AU ACN: 121934432 . A FXCM Markets Limited (& # 8220; FXCM Markets & # 8221;) é uma subsidiária operacional do grupo FXCM. Os Mercados da FXCM não são regulamentados e não estão sujeitos à supervisão regulamentar que regem outras entidades do Grupo FXCM, que inclui, mas não está limitado a, Autoridade de Conduta Financeira e a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos. A FXCM Global Services, LLC é uma subsidiária operacional do Grupo FXCM. A FXCM Global Services, LLC não está regulamentada e não está sujeita a supervisão regulamentar.

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